中国基金每日净值,实时基金净值查询

中国基金每日净值

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实时基金净值查询

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占49.87%，20只基金回报超5%，30只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.27%，报收2893.99点，深证成指上涨0.31%，创业板指上涨0.38%，科创50指数上涨0.52%。

盘面上，申万一级行业中，涨幅居前的有电力设备、银行、非银金融等，分别上涨1.28%、1.22%、1.15%。

跌幅居前的有房地产、传媒、商贸零售等，分别下跌1.02%、0.89%、0.85%。

证券时报•数据宝统计，股票型及混合型基金中，1月16日算术平均净值增长率0.02%，净值增长率为正的占49.87%，其中，净值增长率超5%的有20只，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式净值增长率为6.63%，回报率居首，紧随其后的是建信鑫荣回报灵活配置混合C、建信鑫荣回报灵活配置混合A、鹏扬北证50成份指数C等，净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.11%。

统计显示，净值增长率超5%的基金中，以所属基金公司统计，有3只基金属于华夏基金，南方基金、嘉实基金等分别有2只、2只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式属于偏股型，净值增长率超5%的基金中，有17只基金属于指数股票型，2只基金属于灵活配置型，1只基金属于偏股型。

净值回撤基金中，回撤幅度超2%的有30只，回撤幅度最大的是华安CES港股通精选100ETF，基金净值下滑2.41%，回撤幅度居前的还有华安CES港股通精选100ETF联接A、华安CES港股通精选100ETF联接C、港股通科技30ETF等，回撤幅度分别为2.26%、2.25%、2.24%。

（数据宝）1月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜基金代码基金简称1月16日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司014283华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式0.92216.63偏股型华夏基金015812建信鑫荣回报灵活配置混合C1.09245.23灵活配置型建信基金001498建信鑫荣回报灵活配置混合A1.09385.22灵活配置型建信基金018115鹏扬北证50成份指数C1.02365.11指数股票型鹏扬基金018114鹏扬北证50成份指数A1.02665.11指数股票型鹏扬基金018113工银北证50成份指数C1.09915.11指数股票型工银瑞信基金018112工银北证50成份指数A1.10165.10指数股票型工银瑞信基金017524南方北证50成份指数发起C0.94435.06指数股票型南方基金017523南方北证50成份指数发起A0.94735.06指数股票型南方基金017525华夏北证50成份指数A0.97195.04指数股票型华夏基金018121万家北证50成份指数发起式C1.06835.03指数股票型万家基金017526华夏北证50成份指数C0.96895.03指数股票型华夏基金018120万家北证50成份指数发起式A1.06985.03指数股票型万家基金017517招商北证50成份指数发起式A1.02605.03指数股票型招商基金017518招商北证50成份指数发起式C1.02285.02指数股票型招商基金017527嘉实北证50成份指数A0.98625.02指数股票型嘉实基金017515易方达北证50成份指数A0.94755.01指数股票型易方达基金017528嘉实北证50成份指数C0.98345.01指数股票型嘉实基金017522富国北证50成份指数C0.95035.01指数股票型富国基金017516易方达北证50成份指数C0.94455.00指数股票型易方达基金017521富国北证50成份指数A0.95244.99指数股票型富国基金017519汇添富北证50成份指数A0.96554.99指数股票型汇添富基金017520汇添富北证50成份指数C0.96154.99指数股票型汇添富基金017513广发北证50成份指数C1.01144.88指数股票型广发基金017512广发北证50成份指数A1.01444.88指数股票型广发基金018128博时北证50成份指数发起式A1.00874.85指数股票型博时基金018129博时北证50成份指数发起式C1.00484.85指数股票型博时基金016307景顺长城北交所精选两年定开混合A1.15034.44偏股型景顺长城基金016308景顺长城北交所精选两年定开混合C1.14224.43偏股型景顺长城基金014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C0.85334.35偏股型汇添富基金1月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜基金代码基金简称1月16日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司513900华安CES港股通精选100ETF0.6836-2.41指数股票型华安基金005813华安CES港股通精选100ETF联接A0.6744-2.26指数股票型华安基金005814华安CES港股通精选100ETF联接C0.6728-2.25指数股票型华安基金159636港股通科技30ETF0.6984-2.24指数股票型工银瑞信基金513770华宝中证港股通互联网ETF0.6146-2.16指数股票型华宝基金159792富国中证港股通互联网ETF0.5015-2.15指数股票型富国基金513550港股通500.6761-2.11指数股票型华泰柏瑞基金010783德邦沪港深龙头混合A0.6269-2.11偏股型德邦基金159711华夏中证港股通50ETF0.8088-2.11指数股票型华夏基金011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C0.5025-2.10偏股型嘉实基金011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A0.5084-2.10偏股型嘉实基金010784德邦沪港深龙头混合C0.6221-2.09偏股型德邦基金017126华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C0.7158-2.09指数股票型华宝基金006477中邮沪港深精选混合0.6840-2.09偏股型中邮基金159712国泰中证港股通50ETF0.7637-2.09指数股票型国泰基金017125华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A0.7182-2.09指数股票型华宝基金513160科技300.6527-2.09指数股票型银华基金014674富国中证港股通互联网ETF发起式联接C0.5910-2.07指数股票型富国基金513040易方达中证港股通互联网ETF0.8156-2.07指数股票型易方达基金014673富国中证港股通互联网ETF发起式联接A0.5934-2.06指数股票型富国基金513960博时港股通消费ETF0.9066-2.05指数股票型博时基金513660华夏沪港通恒生ETF1.8432-2.04指数股票型华夏基金005659南方恒生指数ETF联接C0.7062-2.04指数股票型南方基金007357创金合信港股通量化股票C0.5915-2.04标准股票型创金合信基金007354创金合信港股通量化股票A0.6060-2.04标准股票型创金合信基金501302南方恒生指数ETF联接(LOF)A0.7230-2.03指数股票型南方基金513230华夏中证港股通消费主题ETF0.6223-2.03指数股票型华夏基金513070易方达中证港股通消费主题ETF0.7828-2.02指数股票型易方达基金513990招商上证港股通ETF0.6980-2.01指数股票型招商基金513320易方达恒生港股通新经济ETF0.8015-2.01指数股票型易方达基金注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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